委内瑞拉终究输给了石油?

发布时间: 2017-12-12 07:33:01   来源:欧洲时报 作者:孙秋霞 浏览次数: 评论:0

【欧洲时报特约记者孙秋霞报道】世界上石油储量最多的国家委内瑞拉,近几年来日子并不好过,尤其是最近出现的债务危机,更是将其推向风口浪尖。

11月14日,由于未能及时在30天宽限期内支付一笔2亿美元的利息,国际评级机构标准普尔正式宣布委内瑞拉出现债务违约。随后,另一家评级机构惠誉也宣布委内瑞拉主权债务违约。不过,同样作为主要评级机构的穆迪仍处于观望状态。

除了债务违约,委内瑞拉还在经历通货膨胀、食物短缺、货币贬值以及大规模失业等。动荡的国内经济,势必会影响委内瑞拉石油生产,这是否会搅动国际石油市场?

做客本期欧时经济茶座的专家们认为,短期来看,委内瑞拉的石油减产,会对国际石油市场形成一定冲击。但从长期来看,由于委内瑞拉的石油产量和出口量下滑,再加上页岩气革命对能源格局的冲击,委内瑞拉对国际石油价格的影响不再具有决定性的作用。

中国社科院拉丁美洲研究所经济室主任 岳云霞

中国社科院拉丁美洲研究所政治室副主任 王鹏

中国社科院拉丁美洲研究所副研究员 高庆波

图为委内瑞拉民众从首都加拉加斯的一家超市前走过。近年来,委内瑞拉经济陷入停滞甚至负增长,食品和日用品短缺情况不时发生。(图片来源:法新社)

逾七成外债来自欧美 委内瑞拉或再违约

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在国际主要评级机构宣布委内瑞拉发生债务违约之前,该国总统尼古拉斯·马杜罗领导的政府召集债权人在11月13日举行了备受关注的会议,商讨债务重组和再融资的可能性。

据德新社报道,在会谈中,委内瑞拉政府争取放宽偿还至少600亿美元债券的条件。但接近此次短暂会议的人士说,虽然委内瑞拉政府承诺会继续偿还债务,但并未提出正式的重组建议。

11月14日,标准普尔公司宣布委内瑞拉“选择性违约”,并表示这是在委内瑞拉未能在30天的宽限期内偿还两笔债券利息后采取这一行动。

“我们已经把这两笔债券的发行评级从CC级下调至D(违约)级,我们还将该国的长期外币主权信用评级从CC级下调至SD级(选择性违约)。” 标普说。

据估算,委内瑞拉的债务共高达1500亿至1800亿美元。中国社科院拉丁美洲研究所经济室主任岳云霞告诉《欧洲时报》记者:“委内瑞拉70%以上的外债来自欧美国家,包括公共金融与私人基金,中国和俄罗斯也是其主要的债权人。”

虽然委内瑞拉债务重组受挫,但俄罗斯为其带来一丝曙光。委内瑞拉与俄罗斯11月15日签署了一项重组债务的协议,涉及金额达30亿美元,可延期6年偿还。

这一消息得到了俄罗斯财政部证实,它在一份声明中表示,这项减缓还债的协议旨在允许委内瑞拉发展经济,改善还债能力,增加偿还所有债务的可能性。

岳云霞指出,俄罗斯的选择出于两个方面:一是加强同委内瑞拉之间的战略联系,在美国失势的地方建立影响力,对抗美国的压制行为;二是帮助委内瑞拉经济提高稳定性,稳定油价,保证其自身的国际市场利益。

不过,在中国社科院拉丁美洲研究所政治室副主任王鹏看来,由于俄罗斯的债务重组规模有限,并不足以解决委内瑞拉的整体债务危机。“债务重组只是意味着贷款方给予债务方的压力减少而已,其他债务还是存在着急还贷的问题,何况委内瑞拉政府和国家石油公司的债务规模庞大。”

目前,委内瑞拉政府正着手解决债务问题。上海《华尔街日报》援引委内瑞拉一位了解债券交易的官员称,委内瑞拉政府目前正试图改善资金缺乏的状况以支付逾期利息。这名官员还表示,该国正力图履行今年的偿债义务,并在2018年重组未偿债务。

但标普表示,未来3个月内,委内瑞拉政府出现再次违约的概率至少还有50%。

岳云霞告诉《欧洲时报》记者,从长期看,委内瑞拉未来能否继续偿债,主要取决于政治形势的发展、未来经济改革能否推进以及石油价格能否回升。“在上述因素都未出现向好趋势的背景下,委内瑞拉还是面临违约风险。”

专家:财政靠石油 福利靠石油 经济靠石油 石油就是一切

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深陷经济泥潭的委内瑞拉,曾是拉丁美洲最富有的国家。虽然它的面积不到100万平方千米,但是其已探明的石油储量达到2980亿桶,是名副其实的世界石油“首富”。

丰富的石油资源,让石油产业成为委内瑞拉经济的核心,它对委内瑞拉财政收入的贡献率高达50%以上。

中国社科院拉丁美洲研究所副研究员高庆波告诉《欧洲时报》记者:“委内瑞拉的财政靠石油,福利靠石油,经济靠石油,石油就是一切。但是,石油价格存在着明显的波动,而福利支出却是刚性的,当石油经济陷入外部冲击之时,二者之间的冲突将带来巨大的风险。”

2014年,国际石油价格从111美元/桶暴跌至27美元/桶,以石油为支柱产业的委内瑞拉陷入了经济崩溃的状态。据统计,2012至2016年间,委内瑞拉人均石油出口下降了2200美元,其中1500美元是油价下跌导致的。

王鹏表示,委内瑞拉的经济可持续性已经受到严重的损害,一方面是因为石油价格低迷,另一方面是因为其经济管理存在很大的问题。“内外部因素导致委内瑞拉的经济增长近几年停滞甚至出现负增长,还款能力受到严重的损害,出现债务违约是意料之中的事情。”

高庆波进一步指出,单一的经济结构严重妨碍了委内瑞拉其他部门的发展,除了石油出口,委内瑞拉几乎没有创造外汇的能力。“页岩气革命之后,委内瑞拉的经济前景非常糟糕。从1997年起,该国石油产能一直没有提升,价格也不在它手里。如果现在的乱局继续持续下去,委内瑞拉的债务规模很难缩小。”

据路透社报道,委内瑞拉国有石油公司(PDVSA)目前有外部公共债务450亿美元,约占委内瑞拉全部外债的1/3。

11月26日,马杜罗任命国民卫队少将Manuel Quevedo担任PDVSA新总裁,同时兼任该国石油和矿业部长。Manuel Quevedo表示,他将把全部精力放到重振PDVSA和委内瑞拉石油经济上,力求重现这个国有石油企业的昔日光彩。

美国《华尔街日报》指出,马杜罗对Manuel Quevedo的突然任命,对PDVSA而言并非好兆头,这位拥有少将军衔的前住房部长,没有任何能源产业经验,而军事势力的渗入或将进一步恶化本就岌岌可危的PDVSA。

王鹏认为,委内瑞拉的石油风险还将长期存在,且有持续放大的势头。“首先,委内瑞拉高度依赖石油,石油部门的发展状况起到晴雨表的作用,而这个国家恰恰在这个部门出现严重的问题。其次,委内瑞拉近十几年间在石油增产方面无计可施,不能靠石油增产弥补石油价格的下跌,且严重的债务很难使石油公司获得资金投入再生产。”

根据国际货币基金组织(IMF)世界经济前景数据库最新预计,到2022年,这个昔日“富得流油”的国家人均GDP将急剧下滑,成为拉美圈当中的垫底。

在王鹏看来,委内瑞拉解决当务之急最主要的办法是使国民经济收入多元化,降低国家经济高度依赖石油出口的状况。

不过,由于这种改变在短期内难以实现。他指出,目前,委内瑞拉政府应在节流方面多下功夫,削减支出,同时采取措施调动私营部门、外国投资者合作的意愿。

原油产量一路下滑 对国际油价长期走势影响力下降

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自2014年国际油价从阶段性高位开始下挫以来,国际石油价格一直在低位徘徊。

岳云霞告诉《欧洲时报》记者,国际石油市场的低位行走主要是受国际需求下降和前一轮高价周期中的产能尚需时日消化两方面因素影响。由于当前国际需求的扩张仍不够强劲,而能源产业在技术和金融方面都未出现重大创新,国际油价仍将保持稳中向好的趋势。

王鹏指出,虽然2017年国际油价有所抬升,但对委内瑞拉而言,现在的石油价格并不足以支撑委内瑞拉在现有的产能上得到经济改善。“除非油价至少涨到100美元以上,而在短期之内,石油价格很难回到比较高的点位。”

不过,作为世界产油大国和石油输出国组织(OPEC)创始国,委内瑞拉对世界石油的供应及现行价格体系的维持起着举足轻重的作用。

当前,委内瑞拉正遭受范围较广的经济混乱,面临的问题包括恶性通货膨胀、经济衰退、食物短缺以及为避免债务违约而尝试重组外国债务。

英国石油公司首席执行官Bob Dudley表示,委内瑞拉是2018年石油行业面临的最大风险,该国政府仍在“无视经济引力”,其产能一旦崩溃,或许会令国际石油市场供需平衡发生天翻地覆的变化。

同样抱此观点的还有岳云霞,她认为,委内瑞拉作为主要产油国之一,若其出现经济崩溃,石油供应停滞,将会对全球能源市场供给产生较大冲击,成为潜在的风险因素。

在高庆波看来,委内瑞拉原油产量一路下滑,且石油主要出口对象——美国已从石油进口国转变为石油净出口国,十来年进口总量已下降近一半。因此,委内瑞拉当前局势短期内会对国际石油价格形成冲击,但从长期来看,委内瑞拉的影响有限。

电子工业协会(EIA)数据显示,截至2016年,委内瑞拉日产原油222.7万桶,占全球产量的2.83%,位居第十二位。而在顶峰时期的1997年,委内瑞拉日产原油351.8万桶,位居第五位,产量占当年全球总产量的5%左右。

高庆波解释道:“现在石油价格形成机制正在发生改变,以往OPEC只要宣布减产,对石油价格的影响是决定性的。现在OPEC仍然是石油定价的最重要的力量之一,但不再是唯一,所以委内瑞拉在石油方面的影响没有这么大。”

相较之下,委内瑞拉对区域经济的影响不容小觑。“委内瑞拉是加勒比和中美洲国家重要的石油来源,在它自顾不暇的时候,对整个区域的经济援助也就没有了,因此对联盟的影响很大。”高庆波说。

在岳云霞看来,虽然委内瑞拉的经济危机本身尚未在区域内产生太大溢出,但是两方面的影响已经出现:一是古巴和加勒比石油计划受益国因委内瑞拉无法为其保障稳定而廉价的石油,经济已经受到了冲击;二是委内瑞拉经济危机下,移民流出,对邻国经济和社会治安产生一定影响。

链接:马杜罗:美国金融制裁致委内瑞拉危机加剧

委内瑞拉总统马杜罗12月3日宣布创建新的虚拟货币“Petro”,用于国际金融转账,并应对所谓的经济“封锁”。

北京参考消息网援引西班牙《国家报》网站报道,马杜罗说,新的虚拟货币将以委内瑞拉的石油、矿产和钻石储备为支撑。马杜罗在3日的电视广播节目中说:“它叫‘Petro’。它将使我们向着新的国际资金形式前进,并促进我国的经济和社会发展。”

报道称,委内瑞拉石油公司新任总裁兼石油部长曼努埃尔·克韦多被指派协调创建虚拟货币的部门。马杜罗还下令建造“区块链观察站”,作为推广虚拟货币“Petro”的“制度、政治和法律基础”。

报道表示,马杜罗将委内瑞拉危机的加剧归结到美国和加拿大政府对查韦斯派高层施加的金融制裁上,并称这是一场企业家和反对派发动的“经济战争”。他还把这场危机归结到最近被控贪腐的前国家石油公司高管身上。

报道称,委内瑞拉石油公司正经历着一场深层次的系统性危机。在公司高管被逮捕后,这场抓捕浪潮已经转移至委内瑞拉常驻联合国代表、查韦斯执政期间的国家石油公司总裁拉斐尔·拉米雷斯的同盟身上。

马杜罗称,从萨拉萨尔在加拉加斯的住宅中搜查出价值逾80万欧元的艺术品以及其他价值不菲的物品。马杜罗说:“我已经让(副总统)艾萨米着手处理这些物品的上交问题。其中一些作品将送往画廊供人民观赏,另一些将用以弥补损失。财产是人民的。强盗,强盗!一定要没收他们的全部财产,全部。”

(编辑:天天)

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